Instituto de Apoio a Família – Balanço Patrimonial
Instituto de Apoio a Família - Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 - Publicado em 19/03/2026
Empresa: INSTITUTO DE APOIO A FAMILIA
C.N.P.J.: 00.726.681/0001-70
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2025
BALANÇO PATRIMONIAL
| Código | Classificação | Descrição | 2025 31/12/2025 |
2024 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.697.847,50D | 843.859,85D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.567.323,43D | 808.967,91D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 65.035,66D | 7.902,99D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 1.110,45D | 1.110,45D |
| 6 | 1.1.1.03 | BANCO DO BRASIL – C/C 32800-6 – MUNICIPAL | 0,00 | 5.373,01D |
| 9 | 1.1.1.06 | BANCO BRADESCO – C/C 8448-4 | 2.696,05D | 1.419,53D |
| 337 | 1.1.1.09 | BANCO DO BRASIL – C/C 56001-4 – MUNICIPAL | 1.209,06D | 0,00 |
| 338 | 1.1.1.10 | BANCO DO BRASIL – C/C 56002-2 – FEDERAL | 740,94D | 0,00 |
| 339 | 1.1.1.11 | BANCO DO BRASIL – C/C 56003-0 – ASSISTENCIA | 59.279,16D | 0,00 |
| 335 | 1.1.2 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.275,30D | 791.152,67D |
| 292 | 1.1.2.01 | BRADESCO APLIC INVEST FACIL 8448-4 | 1.782,77D | 1.783,28D |
| 280 | 1.1.2.05 | BB APLIC RF DI PLUS AGIL – C/C 32800-6 | 492,53D | 487.224,62D |
| 332 | 1.1.2.08 | BB RENDE FACIL C/C 55993-8 – REFORMAS UPA | 0,00 | 254.241,53D |
| 333 | 1.1.2.09 | BB RENDE FÁCIL C/C 33095-7 FEDERAL | 0,00 | 47.903,24D |
| 11 | 1.1.3 | CRÉDITOS A RECEBER | 1.500.012,47D | 9.912,25D |
| 19 | 1.1.3.08 | ADIANTAMENTO 13º SALARIOS | 15.641,95D | 0,00 |
| 20 | 1.1.3.09 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 18.714,60D | 9.836,72D |
| 21 | 1.1.3.10 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 712.162,25D | 0,00 |
| 22 | 1.1.3.11 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS | 75,53D | 75,53D |
| 336 | 1.1.3.16 | NF A IDENTIFICAR | 753.418,14D | 0,00 |
| 27 | 1.2 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAÇAO | 63,34C | 0,00 |
| 28 | 1.2.1 | CRÉDITOS | 63,34C | 0,00 |
| 29 | 1.2.1.01 | INSS A RECUPERAR | 63,34C | 0,00 |
| 30 | 1.3 | PERMANENTE | 130.587,41D | 34.891,94D |
| 34 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 132.334,20D | 36.499,78D |
| 36 | 1.3.2.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 634,42D | 0,00 |
| 38 | 1.3.2.04 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 131.699,78D | 36.499,78D |
| 39 | 1.3.3 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.746,79C | 1.607,84C |
| 42 | 1.3.3.03 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.746,79C | 1.607,84C |
| 46 | 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.697.847,50C | 843.859,85C |
| 47 | 2.1 | CIRCULANTE | 639.626,89C | 1.173.520,36C |
| 54 | 2.1.2 | FORNECEDORES E SERVIÇOS | 303.885,07D | 401.493,40C |
| 55 | 2.1.2.01 | FORNECEDORES – COMPRAS | 272.653,11D | 242.754,50C |
| 282 | 2.1.2.02 | FORNECEDORES – SERVIÇOS TOMADOS | 31.231,96D | 158.738,90C |
| 63 | 2.1.4 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 240.512,31C | 171.738,45C |
| 64 | 2.1.4.01 | INSS A RECOLHER | 102.063,15C | 62.391,97C |
| 65 | 2.1.4.02 | PIS S/FOLHA | 2.703,98C | 2.133,81C |
| 66 | 2.1.4.03 | IRRF S/SALARIOS | 20.151,31C | 4.309,54D |
| 67 | 2.1.4.04 | FGTS A RECOLHER | 51.835,54C | 35.522,94C |
| 68 | 2.1.4.05 | CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA | 3.357,92C | 871,68C |
| 268 | 2.1.4.06 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 13.384,79C | 1.471,00C |
| 269 | 2.1.4.07 | CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL | 6.984,59D | 0,00 |
| 283 | 2.1.4.08 | IRRF S/SERVICOS TOMADOS A RECOLHER | 13.432,54C | 18.218,65C |
| 284 | 2.1.4.09 | CRF A RECOLHER | 40.553,83C | 55.424,10C |
| 311 | 2.1.4.10 | ISS RETIDO | 13,84C | 13,84C |
| 69 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 190.636,27C | 181.240,13C |
| 70 | 2.1.5.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 160.552,70C | 181.240,13C |
| 71 | 2.1.5.02 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 821,09D | 0,00 |
| 72 | 2.1.5.03 | FÉRIAS A PAGAR | 517,66D | 0,00 |
| 270 | 2.1.5.04 | RESCISÕES A PAGAR | 23.059,17C | 0,00 |
| 305 | 2.1.5.05 | FOLHA COMPLEMENTAR | 7.458,55C | 0,00 |
| 344 | 2.1.5.06 | PENSÃO A PAGAR | 904,60C | 0,00 |
| 73 | 2.1.6 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 512.363,38C | 419.048,38C |
| 74 | 2.1.6.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIOS | 115.450,77C | 0,00 |
| 75 | 2.1.6.02 | PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO | 5.644,89C | 0,00 |
| 76 | 2.1.6.03 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO | 1.624,15C | 0,00 |
| 77 | 2.1.6.04 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO | 204,54C | 0,00 |
| 78 | 2.1.6.05 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 272.743,69C | 302.353,04C |
| 79 | 2.1.6.06 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 87.015,26C | 87.015,26C |
| 295 | 2.1.6.07 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 26.248,50C | 26.248,50C |
| 296 | 2.1.6.08 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 3.431,58C | 3.431,58C |
| 96 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.058.220,61C | 329.660,51D |
| 97 | 2.3.1 | FUNDO PATRIMONIAL | 634,42C | 0,00 |
| 100 | 2.3.1.03 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 634,42C | 0,00 |
| 101 | 2.3.2 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.057.586,19C | 329.660,51D |
| 102 | 2.3.2.01 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 957.839,46C | 0,00 |
| 103 | 2.3.2.02 | DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 429.407,24D |
| 303 | 2.3.2.04 | AJUSTE DE EXERCICIO | 99.746,73C | 99.746,73C |
VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79
JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC – SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01
Assinado de forma digital por:
QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL:27424705000192
Dados: 2026.02.20 13:23:03 -03’00’
QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL:27424705000192
Dados: 2026.02.20 13:23:03 -03’00’
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Publicado em 19/03/2026
